Bei der Installation der Liquiditätsrechnung sollten für die Definition der Strukturen Mitarbeiter des Rechnungswesens und Treasury‘s mitwirken. Des Weiteren sind zu Beginn der Installation die Liquiditätspositionen gemeinsam zu definieren.
Schlagwort: Statement of Cash Flows
16. Wie ist die Kompatibilität bei Änderungen seitens SAP sichergestellt?
Die Anwendung ist in SAP® ABAP Objects geschrieben. Das zugrunde liegende Konzept bzw. der zuvor bereits erwähnte Algorithmus ist systemunabhängig und kann auch für andere ERP-Systeme, bspw. für Oracle Financials angewandt werden. Solange die Grundvoraussetzungen: Konto-Nummern, Betrag, Währung(en), Soll/Haben, Buchungsdatum (Periode) und ggfs. Partnergesellschaften – gegeben sind, ist die Anwendung gegenüber Änderungen resistent.